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凈值日期是什么意思？
2024-12-16
基金公司會(huì)在每個(gè)交易日公布基金當(dāng)天的凈值，一個(gè)凈值對(duì)應(yīng)一個(gè)日期，因此這個(gè)日期就被稱為凈值日期。不過(guò)在交易日15點(diǎn)前交易，凈值會(huì)按照當(dāng)天的計(jì)算，15點(diǎn)以后會(huì)按照第...
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