王亞偉重倉股中，貴州茅臺、五糧液、格力電器、美的集團、恒瑞醫(yī)藥等白馬股悉數(shù)上榜。值得注意的是，這些個股多數(shù)為機構重倉股，其中，貴州茅臺機構持股比例高達84.54%，位居第一。緊隨其后的是五糧液，機構持股比例為71.24%。此外，洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒和水井坊等5只個股也獲得了超過50%的機構扎堆看好。值得注意的是，上述個股多數(shù)為白馬股，這些公司在近期股價出現(xiàn)明顯調整。
本文于9月1日10:00首發(fā)于第一財經(jīng)財商APP
“奔私”運作昀灃基金21個月，雖然昀灃基金運作私密，曾經(jīng)的“公募一哥”王亞偉的一舉一動仍然頗受市場關注。
第一財經(jīng)日報《財商》從格上理財研究中心處了解到，截至2014年8月中旬，已經(jīng)運作了21個月的昀灃基金累計收益為30%，今年以來的收益約為13%，在行業(yè)中排名中游。
“奔私”之后，王亞偉的這份成績單可以說是“中規(guī)中矩”，而隨著中報的披露，昀灃基金過去一年半以來的操作思路也得以窺視一二，王亞偉“奔私”之后的操作思路如何？其重倉股是否還有發(fā)威的空間？
王亞偉的成績單：
重倉股“王亞偉概念”難再現(xiàn)？
從王亞偉“奔私”21個月后交出的這份成績單來看，也只能稱得上“中規(guī)中矩”。
昀灃基金自2012年底成立以來，凈值鮮有披露。據(jù)格上理財研究中心分析師張彥透露，其2013年底凈值為1.15，2014年1月24日凈值為1.19，而到8月中旬，昀灃的凈值則達到1.30附近。昀灃基金成立21個月，累計收益約30%，今年以來收益13%左右，在行業(yè)排行中位列中游。
“昀灃基金穩(wěn)健有余、動能欠佳的業(yè)績表現(xiàn)主要由兩方面原因導致?！睆垙┍硎?，從昀灃基金成立以來的部分重倉股來看，重倉股表現(xiàn)不達預期以及王亞偉操作中過早減持踏空了一些個股的行情，都影響了其凈值的表現(xiàn)。
在A股市場中，“王亞偉概念”是一種另類的炒作題材，但在王亞偉“奔私”之后，“王亞偉概念”似乎也已經(jīng)威力不再。
在王亞偉今年前兩季度的重倉股中，對業(yè)績貢獻較大的應該是三聚環(huán)保（300072.SZ），該股是王亞偉從2013年一季度就大舉買入，截至今年二季度末，王亞偉仍然持有2502萬股。今年以來，該股累計漲幅達到41.91%，也是已披露的王亞偉持有的重倉股中表現(xiàn)最佳的一只。張彥也指出，在持有該股期間，王亞偉只是小幅增減倉，對該股堅定持有的信心可見一斑。
此外，與三聚環(huán)保同時被王亞偉相中并持有至今的個股還有華潤萬東（600055.SH），該股當前處于停牌狀態(tài)，但今年以來也有30.86%的漲幅，為昀灃基金業(yè)績出力不少。
除了這兩只重倉股表現(xiàn)尚稱得上可圈可點之外，王亞偉今年前兩個季度的重倉股表現(xiàn)頗為一般，多只重倉股在前兩季度均呈現(xiàn)沖高回落的震蕩走勢，其中湖北能源（000883.SZ）在王亞偉一季度買入之后更一度持續(xù)走低。
此外，部分王亞偉一季度持有的重倉股，則像是集體商量好了似的，在王亞偉減持之后紛紛觸底反彈，其中寶德股份（300023.SZ）、千足珍珠（002173.SZ）、錢江摩托（000913.SZ）都創(chuàng)了近期新高，在王亞偉減持之后分別上漲了57.14%、49.73%和27.32%。
“二季度末的一些減持操作，并未給王亞偉帶來豐厚的收益，反而讓他錯過了近期的行情，造成近期凈值增長稍顯落后。”張彥表示。
揭秘王亞偉布局思路：
最愛事件驅動，尋找新興產(chǎn)業(yè)牛股
從王亞偉今年上半年的重倉股情況來看，并購重組、京津冀一體化、國企改革等事件驅動類的主題是其布局的主要方向，除此以外，王亞偉也在不遺余力尋找新興產(chǎn)業(yè)中的牛股。
對重組股機會的把握是王亞偉最為人稱道的投資手法，而在其今年上半年已披露的重倉股當中，就有不少涉及并購重組概念，包括首旅酒店（600258.SH）、巨星科技（002444.SZ）、寶德股份、湖北能源、北京城鄉(xiāng)（600861.SH）、華潤萬東、王府井（600859.SH）等都涉及并購重組概念，其中寶德股份和華潤萬東都已經(jīng)停牌，但寶德股份在二季度已經(jīng)被王亞偉減持。
在國企改革概念股當中，北京城鄉(xiāng)、王府井、同方股份、首旅股份、中環(huán)股份等均有國企改革預期，雖然后兩家已經(jīng)被王亞偉減持出十大流通股東，但不排除未來會被王亞偉重新重倉。
另外今年一季度在京津冀一體化帶動下，王亞偉時隔一年之后也再度重倉冀東水泥，再次說明該地區(qū)相關上市公司依然被王亞偉關注。
在新興產(chǎn)業(yè)方面，王亞偉也不放棄尋找牛股的機會，在今年一季度，王亞偉便緊跟當時的機器人熱點題材，重倉了巨星科技、寶德股份和錢江摩托等機器人概念股，但由于沒有拿住，在二季度做了減持，王亞偉也因此踏空了一波行情。
二季度再度押寶并購重組
截至目前，王亞偉二季度重倉持有的個股共有8只，其中同方股份（600100.SH）和王府井均為二季度新進個股，“王亞偉概念”接下來是否還有發(fā)威的空間？
有業(yè)內人士表示，王亞偉二季度押寶同方股份，或許正是看重該股所處的計算機行業(yè)并購動作兇猛。據(jù)統(tǒng)計，截至目前，就已經(jīng)有7家北京地區(qū)計算機行業(yè)的上市公司在今年6月~8月宣布籌劃重大資產(chǎn)重組，停牌至今。同方股份7月份以來已經(jīng)累計上漲了19.65%。
王府井的半年報顯示，公司今年上半年遭遇近五年來營收首降，2014年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入94.33億元、扣非后凈利潤3.16億元，分別同比下降5.97%和10.84%。不過，有私募人士則指出，在百貨國資改革大背景下，王亞偉押寶王府井看中的應該是其并購重組概念。
此外，根據(jù)公開信息，7月份以來王亞偉旗下的千合資本高調調研新興產(chǎn)業(yè)的公司，分別是博實股份（002698.SZ）、捷成股份（300182.SZ）和徐工機械（000425.SZ），這三家公司分別均涉及智能領域，或許王亞偉在二季度錯失行情之后會再度重倉智能領域？
王亞偉上半年重倉股
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